Excel在財務管控中的經典應用
主講：莊維雨
講課時間：一天
課程對象：財務管理人員、會計核算人員
課程背景：
當下，技術創新和全球金融危機時刻促動著轉型中的我國企業財務管理去經歷更為深
刻的變革。
企業如果要在瞬息萬變的市場競爭環境中站穩腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優勢，另一方面應苦練內功，有效地實施財務管控。為了加
強對企業財務活動的管控，財務人員應在財務活動發生的過程中隨時記錄、匯總和分析
各種財務數據，以便及時發現并解決所存在的問題，并進一步對可能發生的風險提前預
警，從而可以有針對性地采取應對措施。由于當今社會企業的理財環境發生了深刻的變
化，財務活動的內容日益豐富也日益復雜，因此財務人員僅靠傳統的手工計算方法開展
財務管理工作難以滿足有效地加強財務管控的需要。
當今社會，財會人員的供給量很大，用人單位對財會人員的需求量也很大。遺憾的是
，財會人員找不到滿意的工作，用人單位也招不到合適的財會人才。大量的財會人員整
日游走在各大人才市場之間，用人單位也疲于財會人才的招聘。在職財會人員，雖然工
作非常努力，卻很難得到老板的肯定……
課程收益：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低企業財務人員日常工作中出現的差錯。
2.
提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務問題。
3.
解決財務難題—財務工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是
輕而易舉的事情。如，數據關系分析、財務預測等。
4.
發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發現管理問題。
5.
加強財務管控—利用Excel提供的工具，可以迅速發現管理問題，還可以對企業各項
財務指標的走勢進行預測，從而加強財務管控。
6.
降低企業成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發現管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發生，也可以提升工作效率，間接降低企業成本
。
課程特色：
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循序漸進—鑒于當下企業財會人員對諸多Excel應用并不熟練的現狀，我們從基礎講
起，循序漸進地進行教學。
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案例豐富—純純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯系起來。為此，
莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業現實管理問題的答疑解惑。
學習目的：
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通過學習以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，達到降低工
作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學習Excel中的回歸分析、規劃求解等工具，創造性地解決變量關系分析、財務預
測等財務難題。
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通過學習，利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，迅速發現管理問題，并
采取對策，加強財務管控。
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通過學習、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發現管理問題、堵塞管理漏洞
降低企業運營成本。
課程大綱：
1. Excel常用技巧介紹
1. 單元格內數據分行
2. 填充手柄
●填充序列
●不帶格式填充
3. 使用數據自定義格式
●數值型
●日期型
4. 選擇性粘貼
●加、減、乘、除
●轉置
5. 查找定位
●數字
●空值
6. 批量輸入
7. 重復操作
8. 相對應用/絕對應用互相切換
9. 格式刷
10. 高級篩選
11. 數據有效性
2. Excel在應收賬款管理中的應用
1. 表格設計
●表格設計基本原則
●運用數據有效性實現快速、準確錄入
●運用數據有效性限制非法數據錄入
●設置公司自動取數：公式、Vlookup函數
2. 自動生成賬齡
●Today函數
●If函數
●Datedif函數
●名稱的應用
3. 生成賬齡分析表
●Sumproduct函數
4. 到期（前）自動提醒
●If函數
●條件格式
5. 批量生成往來對賬函
●郵件合并
3. Excel在預算管理中的應用
1. 預算編制
●運用百分比法進行財務預測
●運用線性趨勢外推法做財務預測
●運用圖表趨勢線進行財務預測
●運用回歸分析法進行財務預測
2. 實際數據收集及預算控制
●運用數據有效性實現快速、準確錄入
●運用數據有效性限制非法數據錄入
3. 數據匯總及分析
（1）常用函數
Sumif函數使用
Sumproduct函數使用
Count/Countif函數使用
（2）合并計算
（3）數據透視表的應用
4. 生成圖表
4. Excel在費用管理中的應用
——管理費用多維度匯總分析與動態圖表
1. 利用數據透視表工具快速制作匯總表
2. 費用的構成分析
3. 費用的變化趨勢分析
5. 學員問題答疑
涉及的Excel知識點主要包括：
? 常用函數的應用
? 數據有效性的設置
? 條件格式的靈活應用
? 數據的排序、篩選
? 分析匯總和分級顯示
? 數據的合并計算
? 數據透視表工具
? 繪制精美的組合圖表和動態圖表
