Excel在財務(wù)管理中的高效應(yīng)用

課程大綱

1、課程簡介

本課程根據(jù)財務(wù)管理工作的實際需要，由淺入深、循序漸進(jìn)地講解了財務(wù)管理工作必需掌握的Excel軟件技能，并提供了多種實用模板。學(xué)會綜合運用各種 Excel公式、函數(shù)解決復(fù)雜的財務(wù)管理問題和用 Excel 處理及分析不同來源、不同類型的各種數(shù)據(jù)，以及靈活運用Excel的各種功能進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析和管理。真正讓Excel成為您工作得心應(yīng)手的工具。

2、授課對象

u 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)分析人員、財務(wù)報表編制者以及其他使用 Excel 處理、分析財務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行演示的人員等

u 各級主管人員等需要經(jīng)常使用Excel各部門管理層面的人員

u 需要快速制作各種統(tǒng)計分析報告的各類Excel使用者

u 具有基本Excel使用經(jīng)驗的任何人士

3、課程時間

u 共２天, 每天授課6小時（半小時答疑）

4、培訓(xùn)目標(biāo)

u 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實際操作能力

u 領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使您具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手

u 提供考核公司內(nèi)部各部門工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)。掌握規(guī)范整理Excel表格的實用方法和相關(guān)技巧

u 跳出財務(wù)看財務(wù)，**大量的實際案例分析，使財務(wù)管理人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解，從而能夠熟練使用Excel實現(xiàn)科學(xué)的財務(wù)管理

5、預(yù)備知識

u 了解Microsoft Windows 系統(tǒng)

u 了解Microsoft Office 辦公軟件

u 有一定的Microsoft Office 辦公軟件使用經(jīng)驗

6、培訓(xùn)形式

本課程的培訓(xùn)采用企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

7、課程大綱[課程名稱] Excel在財務(wù)管理中的高效應(yīng)用培訓(xùn)時間/主題課程描述Excel基本操作及

財務(wù)常用數(shù)據(jù)的輸入

財務(wù)常用表格的整理l 不科學(xué)的表單是問題的制造者

l 財務(wù)常用數(shù)據(jù)輸入方法、技巧和注意事項

u 輸入文本型數(shù)字

u 輸入日期和時間，Excel對日期和時間的處理方式，處理日期和時間應(yīng)當(dāng)注意的問題

u 利用數(shù)據(jù)有效控制數(shù)據(jù)的輸入，把錯誤消滅在萌芽之中，讓別人按照您的要求填寫數(shù)據(jù)

u 快速批量輸入數(shù)據(jù)

u 在一個單元格里分行輸入數(shù)據(jù)

u 輸入數(shù)據(jù)的注意事項

l 整理表格的一些常用的技能和技巧

u 取消合并單元格并填充

u 將不規(guī)范的表格整理為標(biāo)準(zhǔn)表單

u 將從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行分列

u 將非法的日期轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)日期

u 刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空行

u 刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有小計行

u 將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)化為純數(shù)字

u 將空白單元格填充為零

u 快速核對數(shù)據(jù)：圈釋并修改無效數(shù)據(jù)

u 編輯加工表格的其他方法和技巧

u 復(fù)制可見單元格數(shù)據(jù)

u 對單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行批量修改

u 將行列數(shù)據(jù)進(jìn)行對調(diào)

u 將兩個單元格區(qū)域數(shù)據(jù)互換位置

l 財務(wù)案例： 常用的、規(guī)范的財務(wù)表單

u 差旅費報銷單

2 合并及居中單元格

2 設(shè)置數(shù)據(jù)對齊方式

2 同時設(shè)置多列對齊方式

2 設(shè)置數(shù)字顯示格式

2 設(shè)置日期顯示格式

2 粗體顯示數(shù)據(jù)

2 為工作表添加背景

2 在表格中應(yīng)用樣式

2 新建樣式

2 應(yīng)用樣式

2 修改與刪除樣式

u 計件工資表

u 存貨明細(xì)表

u 日常費用統(tǒng)計表 Excel函數(shù)與公式及

設(shè)計便捷、清晰、規(guī)范的各種財務(wù)管理報表l 科學(xué)規(guī)范的Excel管理表單，是實現(xiàn)財務(wù)管理高效化的基礎(chǔ)

l 怎樣設(shè)計科學(xué)規(guī)范的Excel管理表單

l 設(shè)計規(guī)范的Excel財務(wù)管理表單的常用函數(shù)

u 投資計算函數(shù)

2 EFFECT：計算實際年利息率

2 FV：計算投資的未來值

2 FVSCHEDULE：計算原始本金經(jīng)一系列復(fù)利率計算之后的未來值

2 IPMT：計算某投資在給定期間內(nèi)的支付利息

2 NOMINAL：計算名義年利率

2 NPER：計算投資的周期數(shù)

2 NPV ：在已知定期 現(xiàn)金流 量和貼現(xiàn)率的條件下計算某項投資的凈現(xiàn)值

2 PMT：計算某項年金每期支付金額

2 PPMT ：計算某項投資在給定期間里應(yīng)支付的本金金額

2 PV ：計算某項投資的凈現(xiàn)值

2 XIRR ：計算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報酬率

2 XNPV ：計算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的凈現(xiàn)值

u 折舊計算函數(shù)

2 AMORDEGRC ：計算每個 會計 期間的折舊值

2 DB ：計算用固定定率遞減法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

2 DDB ：計算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

2 SLN ：計算一個期間內(nèi)某項資產(chǎn)的直線折舊值

2 SYD ：計算一個指定期間內(nèi)某項資產(chǎn)按年數(shù)合計法計算的折舊值

2 VDB ：計算用余額遞減法得出的指定或部分期間內(nèi)的資產(chǎn)折舊值

u 償還率計算函數(shù)

2 IRR ：計算某一連續(xù) 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報酬率

2 MIRR ：計算內(nèi)部報酬率。此外正、負(fù) 現(xiàn)金流 量以不同利率供給資金計算

2 RATE ：計算某項年金每個期間的利率

l 利用有效性控制數(shù)據(jù)的輸入

u 只允許輸入規(guī)定范圍的日期數(shù)據(jù)

u 只允許輸入規(guī)定的序列數(shù)據(jù)

u 只允許輸入某個區(qū)間的數(shù)字

u 不允許輸入重復(fù)的數(shù)據(jù)

u 不允許空行輸入數(shù)據(jù)

u 只有在A列單元格輸入數(shù)據(jù)后才能在其他列單元格輸入數(shù)據(jù)

u 利用函數(shù)自動輸入對應(yīng)的數(shù)據(jù)

l 利用條件格式讓管理表單更加清晰、美觀和實用

l 保護(hù)工作表的重要數(shù)據(jù)和公式

l 保護(hù)重要的工作表、禁止刪除工作表

l 設(shè)置工作表的多用戶編輯區(qū)域和使用權(quán)限，每個部門只能在自己的區(qū)域輸入編輯自己的數(shù)據(jù)

l 制作數(shù)據(jù)管理模板，分發(fā)給相關(guān)部門人員，讓他們按照要求填列表單

l 財務(wù)案例：員工工資管理系統(tǒng)

u 創(chuàng)建員工工資表

2 復(fù)制工作表

2 制作崗位工資表

2 制作員工獎金表

2 制作員工補(bǔ)貼表

2 制作員工工資明細(xì)表

2 計算應(yīng)發(fā)工資額

2 計算扣除保險費

2 計算個人所得稅

2 計算實發(fā)工資額  

u 工資額匯總

2 分類匯總工資總額

2 分類匯總工資平均值

2 刪除分類匯總

u 全年工資的匯總與分析

2 快速編制個稅匯總表、社會保險報表、住房公積金報表等

2 分析全年工資變化情況以及分布，為下年工資預(yù)算提供基礎(chǔ)

u 制作工資條

2 快速制作并打印工資條

u 預(yù)覽打印效果

u 頁面設(shè)置

2 設(shè)置頁邊距及頁眉頁腳邊距

2 調(diào)整打印比例

2 設(shè)置打印方向

2 打印網(wǎng)格線　

2 設(shè)置打印順序

2 設(shè)計頁眉頁腳

u 打印范圍設(shè)置

2 調(diào)整分頁符位置

2 刪除分頁符

2 設(shè)置打印頁數(shù)范圍和份數(shù)

2 一次打印多個工作簿Excel數(shù)據(jù)透視表及

高效實現(xiàn)財務(wù)報表的核算及各種匯總、統(tǒng)計、分析報表l 快速查詢需要的數(shù)據(jù)

u 創(chuàng)建列表或自動篩選，快速查詢需要的數(shù)據(jù)

u 利用公式和相關(guān)函數(shù)建立查詢系統(tǒng)，讓需要的數(shù)據(jù)立即顯示在指定的位置

u 利用名稱查找數(shù)據(jù)，更快更簡便的查詢方法

u 關(guān)于自定義函數(shù)：金額數(shù)字轉(zhuǎn)換為中文大寫

l 使用篩選功能

u 如何利用Excel強(qiáng)大數(shù)據(jù)管理分析功能篩選需要的數(shù)據(jù)

l 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的準(zhǔn)備工作：規(guī)范數(shù)據(jù)

l 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法

l 設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的格式和選項，得到漂亮的匯總報表

l 設(shè)置顯示方式和進(jìn)行分組，迅速得到各種統(tǒng)計分析報表（年報表、季報表、月報表，各個銷售部門的業(yè)績比較分析表等）

l 快速制作環(huán)比分析報表和同比分析報表，快速比較某年各個月的環(huán)比增長情況和某幾年幾個月的同比增長情況

l 快速匯總多個工作表的數(shù)據(jù)

l 快速匯總多個工作簿的數(shù)據(jù)

l 以企業(yè)的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)制作數(shù)據(jù)透視表

u 以多個工作表數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

2 對比分析兩個表格數(shù)據(jù)

2 全年工資匯總分析

u 數(shù)據(jù)透視表在財務(wù)中的應(yīng)用

2 公司目標(biāo)與業(yè)績的多維度分析

2 全年收入與支出的匯總分析

l 與PPT的結(jié)合

u 在演示PPT時創(chuàng)建并使用動態(tài)的數(shù)據(jù)透視圖，更加靈活展示信息

l 財務(wù)案例：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

u 創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

2 創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

2 設(shè)置數(shù)字格式

2 數(shù)據(jù)的有效性設(shè)定

2 使用函數(shù)INT

u 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

2 建立數(shù)據(jù)透視表

2 按不同部門、不同編號、不同日期查看

u 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖

2 建立數(shù)據(jù)透視圖

2 透視圖的編輯

u 其他應(yīng)用實例 Excel高級圖表技巧及

各種財務(wù)圖表的制作與美化l 圖表的制作與美化技巧

u 使用自選圖形突出圖表信息的重點

u 在圖表中使用次坐標(biāo)軸

u 在圖表中插入其他對象

u 繪制動態(tài)交互圖表

l HR案例：員工薪酬分析圖

u 創(chuàng)建員工薪酬分析柱形圖

2 創(chuàng)建并格式化員工學(xué)歷統(tǒng)計表

2 由表格數(shù)據(jù)生成柱形圖

u 編輯圖表

2 調(diào)整圖表位置和尺寸

2 添加數(shù)據(jù)系列

2 刪除數(shù)據(jù)系列

2 由圖表生成數(shù)據(jù)

2 套用圖表樣式

2 移動圖表到其他工作表

2 更改圖表類型

2 設(shè)置默認(rèn)圖表類型

u 設(shè)置圖表區(qū)布局

2 添加圖表標(biāo)題

2 添加坐標(biāo)軸標(biāo)題

2 調(diào)整圖例位置

2 在圖表中顯示數(shù)據(jù)

u 美化圖表

2 設(shè)置圖表背景及邊框

2 設(shè)置圖表中文字的字體及顏色

u 圖表模板的使用

2 將圖表保存為圖表模板

2 應(yīng)用圖表模板

2 刪除圖表模板