課程背景：
2017年中國企業很難，2018年中國企業更難，2019年中國企業是難上加難，未來3年，部分企業家將爆發前所未有的雪崩式的“返貧”，以下危機也許你正在經歷，你我應該居危思危。
中國制造業衰退，企業大量破產；房地產泡沫破滅讓個人財富全面縮水；沃爾瑪為首的傳統零售業正在排隊等待倒閉；新興產業與模式正在跨界打劫你存量市場的份額；劉易斯拐點的來臨，意味著年輕人掙得錢不足以養活老年人；人民幣貶值，M2指數增加讓個人財富以每年16%的速度在全面縮水；競爭對手進入資本市場用無壓力的資金正在搶奪你的技術、人才、市場；重污染重能耗企業清退，首當其沖的是礦產、房地產和鋼鐵等重污染領域；傳統企業無休止的投資設備、產房等基礎建設，市場萎縮后變現能力極差；
如果你錯過了房地產發展的黃金十年、如果你錯過了國際貿易黃金發展的十年、未來十年是資本市場發展的黃金十年，如果現在你選擇資本，未來猶如站在巨人的肩膀可以事半功倍的實現財富倍增。
課程收益：
● 掌握融資模式圖及融資成功的方法；
● 學會項目包裝及路演的形式；
● 規范財務、法律相關制度；
● 增加公司在資本市場市值；
● 掌握資產評估方法說服投資者；
● 清晰了解上市前的所有準備；
● 掌握潛在投資風險的應對措施；
● 學會如何使用股權魔法進行全產業鏈整合；
● 學會控股集團股權結構體系規劃設計及集團管控之道；
● 運用資本工具幫助企業快速登錄資本市場；
● 優化企業原有頂層設計與資本戰略規劃；
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業董事長與高管、金融機構從業人員、企業內訓、創業公司管理層
課程方式：實戰講授 案例分析 小組研討 操作演練 實操工具
課程內容：
模塊一：政策融資
模塊二：內部融資
模塊三：股權融資
模塊四：債權融資
模塊五：模式融資
模塊六：補貼融資
模塊七：上市融資
模塊八：并購融資
課程大綱
第一天：上午
模塊一：政策融資
一、改革開放以來的政策變革
1. 淘汰的不是產品，而是人性需求
2. 不要拿政策的紅利當成自己的核心競爭力
3. 國家之間的戰爭不是武器的戰爭，而是資本的戰爭
案例分享：阿里巴巴如何根據馬斯洛需求由產品思維、平臺思維、資本思維、到生態思維
二、為即將崛起的資本時代做好準備
1. 沒有傳統的企業，只有傳統的思維
2. 企業不是自由發展的，而是設計出來的
3. 產品思維注重利潤，資本思維注重現金流
案例分享：國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實現快速成長的秘訣
模塊二：內部融資
一、稀釋子公司股權解決母公司股權不足問題
1. 國內A股上市要求與風險規避
2. 合并子公司財務報表與股權占比
3. 以終為始搭建公司未來上市的頂層構架
案例分享：幾十家開藥店的個體戶通過合并報表最終上市，每個人身價爆增千倍
二、內部員工股權激勵7定原則
1. 定目標
2. 定模式
3. 定時間
4. 定來源
5. 定對象
6. 定價格
7. 定數量
案例分享：互聯網公司通過股權激勵7定原則為未來上市做好準備，規避隱性雷區
第一天：下午
模塊三：股權融資
一、完美的商業計劃書從講故事開始
1. 產品針對什么場景痛點
2. 團隊互補性優勢
3. 產品市場空間規模
4. 產品核心競爭力
5. 產品競爭壁壘
6. 明年財務指標預期數值
7. 使命、愿景、定位、價值觀
8. 融資金額與資金用途
案例分享：初創公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣
二、股權融資工具運用
1. 戰略投資
2. 財務投資
3. 股權基金
4. 天使投資
案例分享：互聯網公司股權融資犯下的N個錯誤
模塊四：債權融資
一、債券融資工具運用
1. 資產典當融資
2. 企業債券融資
3. 存貨質押融資
4. 應收賬款融資
5. 預期收益融資
6. 不動產抵押融資
案例分享：物流公司通過組合式債權融資兩千萬人民幣
二、融資防騙與對賭陷阱
1. 投資機構分類與投向差別
2. 騙子投資機構慣用手法揭秘
3. 對賭條款與估值預期
4. 白衣騎士、金降落傘等自保政策
案例分享：市面上近百家投資機構在玩的騙術貓膩
第二天：上午
模塊五：模式融資
一、資本模式五大基礎法則
1. 簡單利于傳播
2. 粗暴利于引流
3. 多頻形成盈利
4. 痛點形成主動
5. 剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實現次年利潤翻十倍
二、資本模式的八字真言
1. 顛覆
2. 人性
3. 場景
4. 體驗
案例分享：羅輯思維如何通過八字真言的運用達到700萬用戶
模塊六：補貼融資
一、如何找到符合自己的財政補貼
1. 農業型企業
2. 科技型企業
3. 國家戰略性企業
4. 能源型企業
5. 模式性企業
案例分享：一家農業型企業申請中小企業扶持基金的全過程
二、財政補貼申請的訣竅與技巧
1. 單個產品同時申報地方與國家
2. 單一產品同時申報不同科目
3. 按照以往年度經驗提前撰寫材料
4. 梯隊式申報發明性專利與實用新型專利
案例分享：國家的財政補貼不單純是錢更是業務的助推器
第二天：下午
模塊七：上市融資
一、多層次資本市場的前世今生
1. Ipo上市與買殼上市的操作流程
2. 曲線上市被收購應具備的前提條件
3. 海外上市VIE構架如何搭建
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經公關，功虧一簣
二、根據企業屬性選擇上市路徑與資本市場
1. 中國、美國、新加坡等資本市場特點
2. 新三板企業如何實現活躍交易量
3. 區域股權市場與其他版塊聯動效應
案例分享：微型珠寶企業登陸區域市場如何融資500萬人民幣
模塊八：并購融資
一、標的物選擇與未來潛力
1. 橫向標的物與縱向標的物之間的區別
2. 增加報表利潤或增加公司預期
3. 通過業務流勾稽財務流判斷公司真實情況
案例分享：明天系并購狂潮背后的隱患
二、企業市值評估依據與財務測算
1. 成本重置法
2. 現金流貼現法
3. 市盈率
4. 市銷率
5. PE公司比較法
案例分享：一家優質的創業公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤
