業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控

培訓(xùn)對象

主要針對企業(yè)的總經(jīng)理；副總經(jīng)理；財務(wù)總監(jiān)；財務(wù)經(jīng)理；企業(yè)經(jīng)營管理層；中層管理人員；財務(wù)人員；

課程收獲

【課程主題】 企業(yè)不是被別人競爭對手打敗的，其實企業(yè)是被自己打敗的，任何一個企業(yè)，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理的能力。 對于一個企業(yè)來說，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程

課程大綱

為什么企業(yè)需要內(nèi)控

什么是內(nèi)部控制？

內(nèi)部控制的五個要素是什么？

如何設(shè)計及完善內(nèi)控體系采購環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險及對策

采購環(huán)節(jié)的流程圖

采購環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

采購環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

請購與審批的監(jiān)控

采購與驗收的控制

付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險及對策

銷售環(huán)節(jié)的流程圖：

銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：

銷售環(huán)節(jié)的主要對策：

職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制

銷售與發(fā)貨的控制

收款的控制籌資與投資的主要風(fēng)險及對策

籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險及對策

貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王

存貨的管理——存多少最好？

固定資產(chǎn)的管理——效率第一！

無形資產(chǎn)的管理——價值第一！信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制

信息系統(tǒng)的的重要性

信息系統(tǒng)的開發(fā)

信息系統(tǒng)的運行

信息系統(tǒng)的維護(hù)其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制

人力資源的管理——選對人，才能做對事

工程項目的管理——質(zhì)量第一、成本第二

合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用

報表管理——企業(yè)經(jīng)營的結(jié)果都在這三張表上