課程大綱
引言案例：碧桂園年度報告、阿里巴巴路演思考
一、日常現金流：如何進行現金控制
1、案例：史玉柱的經驗教訓——企業在任何情況下都要保持充沛的現金流
2、案例：戴爾公司的戰略調整——現金流量?獲利性?增長
3、為什么現金至尊
二、從報表角度：資產-收益-現金流關系
1、項目之間的對應關系
2、現金流量表分析
3、現金流量——企業的“血液”
三、日常管理 決策
1、營運資金與營運資本戰略
2、如何掌控現金流？
四、特別關注
1、現金周轉期
2、財務資金流與物流系統的信息化整合
3、基于加速流動資金周轉的資產負債率設計
4、企業運營管理
