課程收益
n 全面了解PPP的主要特征、優缺點
n 全面掌握PPP最新政策
n 全面掌握PPP項目入庫范圍、標準及程序
n 全面掌握PPP項目實施流程
n 全面掌握PPP項目運作模式
n 全面掌握PPP項目股權融資
n 全面掌握PPP項目債務融資及融資風險管理
n 全面掌握PPP基金融資及其方案設計
n 全面掌握PPP合同涉及的法律法規、核心條款、遵循原則及存在的問題
n 全面掌握PPP項目風險管理
n 通過大量PPP典型案例來加深學員對實操技能的理解
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 PPP概述
n 什么是PPP
n PPP在中國的發展歷程
n PPP的主要特征
n PPP的核心
n PPP模式的優缺點
n PPP存在的主要難點
n PPP需要解決的關鍵問題
【案例分析】某高鐵征收拆遷PPP項目
模塊二 PPP最新政策解讀
n 財金〔2019〕10號文解讀
? “正面清單”管理
? “負面清單”管理
? 營造PPP規范發展環境
n 發改投資規〔2019〕1098號文解讀
? 規范PPP項目實施程序
? 規范PPP項目決策程序
? 強調PPP項目資本金管理
? 強調PPP項目過程監控
n 政府債務監管政策對PPP的影響
模塊三 PPP項目入庫范圍、標準及程序
n 入庫范圍
? 適宜采用政府和社會資本合作模式
? 投資總額和期限符合要求
? 項目能建立清晰的風險分擔機制
n 項目庫分類及入庫標準
? 儲備項目庫
? 執行項目庫
? 示范項目庫
n 項目申報程序
? 項目征集篩選和申報
? 項目初步篩選
? 項目入庫和推薦
模塊四 PPP項目實施流程
n PPP項目識別
n PPP項目準備
n PPP項目采購
n PPP項目執行
n PPP項目移交
【案例分析】某污水處理廠資產權益轉讓項目
模塊五 PPP項目運作模式
n PPP主要運作模式
? TOT模式
? ROT模式
? BOT模式
? BOO模式
? O&M模式
? MC模式
n PPP模式選擇
n PPP交易結構
n PPP支付模式
n PPP付費機制
n PPP運作監管
【案例分析】某污水處理PPP項目
模塊六 PPP項目股權融資
n 股東要求
n 投資者分類與選擇
n PPP項目公司股權設計
n PPP項目公司股權轉讓
n 社會資本方股權退出
【案例分析】某垃圾焚燒發電PPP項目
模塊七 PPP項目債務融資
n PPP項目債務融資主要方式
? 銀行借款
? 債券融資
? 資產證券化
? 信托計劃
? 基礎設施債券投資計劃
? 融資租賃
n 增信方式
n 融資風險防范
【案例分析】某自來水PPP項目的資產支持票據
模塊八 PPP基金融資
n PPP基金3大模式
? 公共投資者主導模式
? 財務投資者主導模式
? 專業投資者主導模式
n PPP基金的方案設計
【案例分析】××軌道交通PPP產業基金
模塊九 PPP合同管理
n PPP合同應遵循的6大原則
n PPP合同應關注的6大問題
n PPP合同管理6大原則
n PPP合同主要條款設計
【案例分析】某水利樞紐工程PPP項目
【案例分析】某垃圾焚燒發電PPP項目
模塊十 PPP項目風險管理
n PPP項目風險識別
? 5大政治風險
? 3大法律風險
? 7大市場風險
n PPP項目風險防范
【案例分析】某市政工程PPP項目
