課程收益
2 全面了解現金流的重要性
2 了解現金流的分類及其構成
2 掌握營運資金管理的主要方法
2 了解影響現金流的主要因素
2 掌握現金流的管控措施
2 了解現金流風險管理的具體方法
2 通過大量典型案例來加深學員對實操技能的理解
課程對象：中、高層以上管理人員、財務總監、財務經理、財務人員及其他管理人員等
課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 正確認識現金流量的重要性
n 什么是現金流
n 現金流在企業中的重要作用
n 現金流管理的基本要求
【案例分析】
模塊二 現金流分類及及構成
n 經營活動現金流
n 投資活動現金流
n 籌資活動現金流
n 現金流的方向把控
【案例分析】
模塊三 營運資金管理
n 營運資金的概念
n 營運資金的評估標準
n 營運資金的特點
n 營運資金管理需要解決的問題
n 提高營運資金效率的管理措施
【案例分析】
模塊四 影響現金流運轉的主要因素
【學員討論】企業是餓死的還是撐死的？
n 盲目擴張
n 過度投資
n 投資失誤
n 過度負債
n 經營不善
n 財務管理薄弱
【案例分析】
模塊五 現金流管理措施
n 如何增加現金流入
n 如何控制現金流出
n 如何調劑現金余缺
n 如何防止現金流運轉危機
【案例分析】
模塊六 現金流風險管理
n 風險管理的三道防線
n 內部控制
n 做好外部籌資管理
n 做好內部投資管理
n 做好應收賬款管理
n 做好存貨管理
n 做好應付賬款管理
【案例分析】
